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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 851.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 095.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 268.00 | 237 867.00 | | 270 268.00 |
DH Report à nouveau | -208 292.00 | -208 293.00 | | -208 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 32 402.00 | | 27 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 121 259.00 | 78 475.00 | | 121 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 846.00 | 150 676.00 | | 164 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | 25 672.00 | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 94 509.00 | | 67 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | 103 525.00 | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 212.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 029.00 | 375 593.00 | | 359 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 289.00 | 454 069.00 | | 480 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 910 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 342.00 | |
FM Production stockée | | | 12 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 7 479.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 205.00 | 907 937.00 | | 1 063 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 781.00 | 875 536.00 | | 1 035 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | 32 401.00 | | 27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 682.00 | | 38 893.00 | 177 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 562.00 | 5 106.00 | | 131 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 498.00 | | 33 860.00 | 137 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 5 033.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 562.00 | 5 106.00 | | 131 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 562.00 | 5 106.00 | | 131 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 26 884.00 | 123 116.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 398.00 | 220 398.00 | | 220 398.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 030.00 | 235 914.00 | 123 116.00 | 359 030.00 |