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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 843.00 | 29 218.00 | 17 624.00 | 46 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 565.00 | 29 744.00 | 37 820.00 | 67 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 893.00 | 5 905.00 | 511 988.00 | 517 893.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 906.00 | 5 905.00 | 613 001.00 | 618 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 471.00 | 35 649.00 | 650 822.00 | 686 471.00 |
CU Autres participations | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 345 258.00 | 317 908.00 | | 345 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 27 351.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 366 259.00 | 354 675.00 | | 366 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 010.00 | 83 649.00 | | 67 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 6 567.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 60 219.00 | | 45 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 036.00 | 36 981.00 | | 61 036.00 |
EA Autres dettes | 103 489.00 | 103 490.00 | | 103 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 562.00 | 290 907.00 | | 284 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 822.00 | 645 582.00 | | 650 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 519 130.00 | | 519 130.00 | 519 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 130.00 | | 519 130.00 | 519 130.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 11 008.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 955.00 | 273.00 | | 17 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 462.00 | 10 735.00 | | -16 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 4 357.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 633.00 | 636 661.00 | | 520 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 049.00 | 609 310.00 | | 509 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 27 351.00 | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 4 706.00 | | 25 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | 4 706.00 | | 24 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 602.00 | 572 446.00 | 2 156.00 | 574 602.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 562.00 | 181 073.00 | | 284 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
YT Sous‐traitance | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |