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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233.00 | 2 283.00 | 950.00 | 3 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 810.00 | 40 457.00 | 35 353.00 | 75 810.00 |
BT Marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 590.00 | 40 457.00 | 44 133.00 | 84 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 822.00 | 42 740.00 | 45 083.00 | 87 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 665.00 | -23 387.00 | | -20 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 602.00 | 2 722.00 | | -7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733.00 | 14 335.00 | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | 10 254.00 | | 20 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 8 948.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 737.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 3 406.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 350.00 | 23 344.00 | | 38 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 083.00 | 37 679.00 | | 45 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 350.00 | 23 344.00 | | 38 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 281.00 | 762.00 | 18 043.00 | 17 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 281.00 | 762.00 | 18 043.00 | 17 281.00 |
FM Production stockée | | | 21 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 18 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 89.00 | | 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 566.00 | 6 920.00 | | 18 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 508.00 | 30 147.00 | | 41 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 110.00 | 27 425.00 | | 49 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 602.00 | 2 722.00 | | -7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283.00 | | 950.00 | 2 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 950.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 1 617.00 | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 617.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 948.00 | | 491.00 | 40 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 948.00 | | 491.00 | 40 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 948.00 | | 491.00 | 40 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | 992.00 | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 7 329.00 | 2 007.00 | | 7 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 481.00 | 16 320.00 | | 14 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 243.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | 243.00 | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852.00 | 651.00 | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | 540.00 | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 699.00 | 19 319.00 | | 25 699.00 |