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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 770.00 | 51 381.00 | 388.00 | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 739.00 | 167 202.00 | 16 537.00 | 183 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 575.00 | 221 144.00 | 117 432.00 | 338 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BN En cours de production de biens | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 371.00 | 20 886.00 | 71 485.00 | 92 371.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 981.00 | 20 886.00 | 121 095.00 | 141 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 556.00 | 242 029.00 | 238 527.00 | 480 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 465.00 | 219 833.00 | | 109 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 222.00 | -110 369.00 | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 133 487.00 | 118 264.00 | | 133 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319.00 | 24 062.00 | | 7 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 5 768.00 | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 25 582.00 | | 36 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | 54 007.00 | | 50 260.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 040.00 | 119 105.00 | | 105 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 527.00 | 237 369.00 | | 238 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 138.00 | | 597 138.00 | 597 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 138.00 | | 597 138.00 | 597 138.00 |
FM Production stockée | | | 1 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 376.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 159.00 | -376.00 | | -16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 500.00 | 463 837.00 | | 607 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 278.00 | 574 206.00 | | 592 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 222.00 | -110 369.00 | | 15 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 499.00 | 18 644.00 | | 202 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 940.00 | 18 645.00 | | 199 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |