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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 682.00 | 40 803.00 | 278 879.00 | 319 682.00 |
AP Constructions | 1 453 202.00 | 601 128.00 | 852 074.00 | 1 453 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 884.00 | 641 931.00 | 1 130 954.00 | 1 772 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 138.00 | 641 931.00 | 1 158 207.00 | 1 800 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 282.00 | 168 315.00 | | 180 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | 41 967.00 | | 47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 310 360.00 | 292 782.00 | | 310 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 269.00 | 905 460.00 | | 798 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 30 918.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746.00 | 13 307.00 | | 3 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 847.00 | 993 689.00 | | 847 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 207.00 | 1 286 471.00 | | 1 158 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 827.00 | 195 728.00 | | 160 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 884.00 | | | 1 772 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 884.00 | | | 1 772 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 219.00 | 64 712.00 | | 577 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 219.00 | 64 712.00 | | 577 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 242.00 | 110 222.00 | 482 820.00 | 797 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 847.00 | 160 827.00 | 482 820.00 | 847 847.00 |