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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 845.00 | 80 155.00 | 9 690.00 | 89 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 901.00 | 437 399.00 | 11 501.00 | 448 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 836.00 | 517 554.00 | 36 282.00 | 553 836.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CF Disponibilités | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 607.00 | 517 554.00 | 320 053.00 | 837 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
DH Report à nouveau | -42 636.00 | | | -42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | -42 636.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 83 278.00 | 33 857.00 | | 83 278.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 13 129.00 | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | 13 129.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 330.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 80 750.00 | | 68 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | 46 957.00 | | 53 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 475.00 | 128 038.00 | | 222 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 053.00 | 175 024.00 | | 320 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 7 287.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 7 287.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -7 287.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 186.00 | 459 951.00 | | 644 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 766.00 | 502 587.00 | | 594 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | -42 636.00 | | 49 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 403.00 | 6 151.00 | | 511 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 403.00 | 6 151.00 | | 511 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972.00 | 51 381.00 | 10 591.00 | 61 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 475.00 | 222 475.00 | | 222 475.00 |