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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 8 556.00 | 21 083.00 | 29 639.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 729.00 | 8 556.00 | 21 173.00 | 29 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 570.00 | | 261 570.00 | 261 570.00 |
110 Total général Actif | 291 299.00 | 8 556.00 | 282 743.00 | 291 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 3 800.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
242 Autres charges externes. | 17 400.00 | 29 162.00 | | 17 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 717.00 | | 1 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 060.00 | 11 845.00 | | 11 060.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | 2 143.00 | | 2 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 4 722.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 286.00 | 48 590.00 | | 37 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 865.00 | -48 590.00 | | 84 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 421.00 | -48 590.00 | | 80 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 943.00 | | | 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |