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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573.00 | 17 135.00 | 3 438.00 | 20 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 586.00 | 111 368.00 | 12 218.00 | 123 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 487.00 | 128 504.00 | 16 983.00 | 145 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 892.00 | 128 504.00 | 60 388.00 | 188 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 041.00 | -25 648.00 | | -25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | 607.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | -19 234.00 | -24 041.00 | | -19 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 7 586.00 | | 1 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 519.00 | | 62 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 5 524.00 | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 30 571.00 | 10 441.00 | | 30 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 623.00 | 85 636.00 | | 79 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 389.00 | 61 595.00 | | 60 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 622.00 | 85 635.00 | | 79 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 411.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 338.00 | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488.00 | 3 818.00 | 9 642.00 | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | 3 818.00 | 9 642.00 | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VP Divers | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881.00 | 1 629.00 | 3 252.00 | 4 881.00 |