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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 19 366.00 | 4 484.00 | 23 850.00 |
AN Terrains | 1 176 880.00 | | 1 176 880.00 | 1 176 880.00 |
AP Constructions | 3 223 342.00 | 904 403.00 | 2 318 940.00 | 3 223 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798 370.00 | 3 285 110.00 | 513 260.00 | 3 798 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 126.00 | 672 442.00 | 53 684.00 | 726 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 906.00 | 4 891 522.00 | 4 820 383.00 | 9 711 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 153.00 | | 497 153.00 | 497 153.00 |
BZ Autres créances | 395 068.00 | | 395 068.00 | 395 068.00 |
CF Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 010.00 | | 923 010.00 | 923 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 915.00 | 4 891 522.00 | 5 743 393.00 | 10 634 915.00 |
CU Autres participations | 757 903.00 | 10 201.00 | 747 702.00 | 757 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 367.00 | 3 485 881.00 | | 3 568 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 304.00 | 82 486.00 | | 129 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 671.00 | 3 601 367.00 | | 3 730 671.00 |
DP Provisions pour risques | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 394.00 | 60 481.00 | | 41 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 45 425.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 890.00 | 272 581.00 | | 307 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 844.00 | 125 740.00 | | 198 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 978.00 | 1 968 814.00 | | 1 307 978.00 |
EA Autres dettes | 123 576.00 | 137 433.00 | | 123 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 794.00 | 2 610 475.00 | | 1 988 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 393.00 | 6 211 841.00 | | 5 743 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 136.00 | 2 569 120.00 | | 1 939 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 388.00 | | 1 290 388.00 | 1 290 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 388.00 | | 1 290 388.00 | 1 290 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 1 098.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 360.00 | 77 500.00 | | 106 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 970.00 | 78 598.00 | | 106 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | 28 763.00 | | 50 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 012.00 | 75 005.00 | | 65 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 162.00 | 103 768.00 | | 115 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | -25 170.00 | | -8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 011.00 | 1 917 338.00 | | 1 603 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 707.00 | 1 834 852.00 | | 1 473 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 304.00 | 82 486.00 | | 129 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 587.00 | 23 647.00 | | 23 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 666.00 | | 169 085.00 | 9 780 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 846.00 | 9 711 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 846.00 | 8 924 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 705.00 | | 2 145.00 | 21 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 995 624.00 | | 166 940.00 | 8 995 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 337.00 | | | 763 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 218.00 | 547 937.00 | 172 834.00 | 4 506 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 2 877.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 729.00 | 545 060.00 | 172 834.00 | 4 489 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 129.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 928.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 890.00 | 307 890.00 | | 307 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 646.00 | 59 035.00 | 35 611.00 | 94 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 978.00 | 1 307 978.00 | | 1 307 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 497 153.00 | 497 153.00 | | 497 153.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VC Groupe et associés | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 394.00 | 27 407.00 | 13 987.00 | 41 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 455.00 | 901 021.00 | 5 434.00 | 906 455.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 794.00 | 1 939 196.00 | 49 598.00 | 1 988 794.00 |