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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 8 277.00 | 14 503.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 871.00 | 8 277.00 | 17 594.00 | 25 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 342.00 | | 229 342.00 | 229 342.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 396 080.00 | | 396 080.00 | 396 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 339.00 | | 656 339.00 | 656 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 210.00 | 8 277.00 | 673 933.00 | 682 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 337 734.00 | 229 346.00 | | 337 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 636.00 | 115 531.00 | | 79 636.00 |
DL TOTAL (I) | 425 619.00 | 353 127.00 | | 425 619.00 |
DP Provisions pour risques | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 9 342.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 678.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | 32 579.00 | | 46 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 653.00 | 161 821.00 | | 131 653.00 |
EA Autres dettes | 11 359.00 | 17 725.00 | | 11 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 118.00 | 222 145.00 | | 192 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 933.00 | 631 468.00 | | 673 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088.00 | | 16 300.00 | 21 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 25 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 518.00 | 22 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | | 16 300.00 | 17 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 3 443.00 | 8 211.00 | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | 3 443.00 | 8 211.00 | 13 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 196.00 | 56 196.00 | 56 196.00 | 56 196.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 382.00 | 56 196.00 | 56 382.00 | 56 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 196.00 | 56 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 350.00 | 260 259.00 | 3 092.00 | 263 350.00 |
VW T.V.A. | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 276.00 | 13 238.00 | | 12 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 933.00 | 13 706.00 | | 16 933.00 |
ST Autres comptes | 32 245.00 | 26 787.00 | | 32 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 273.00 | 6 045.00 | | 6 273.00 |
YT Sous‐traitance | 662 872.00 | 678 543.00 | | 662 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 2 113.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 828.00 | 15 351.00 | | 13 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 380.00 | 305 469.00 | | 278 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 673.00 | 142 863.00 | | 141 673.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 324.00 | 742 553.00 | | 718 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 32.00 | | |