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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 6 495.00 | 6 973.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 951.00 | 67 930.00 | 168 021.00 | 235 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 773.00 | 74 426.00 | 299 347.00 | 373 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
BZ Autres créances | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CF Disponibilités | 220 801.00 | | 220 801.00 | 220 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 396.00 | | 425 396.00 | 425 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 169.00 | 74 426.00 | 724 743.00 | 799 169.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
DH Report à nouveau | 310 510.00 | | | 310 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 380 539.00 | | | 380 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
EA Autres dettes | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 743.00 | | | 724 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 020 797.00 | | 1 020 797.00 | 1 020 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 197.00 | | 1 021 197.00 | 1 021 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 425.00 | | | 1 023 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 554.00 | | | 970 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 329.00 | | 74 444.00 | 299 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 522.00 | | 57 898.00 | 191 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 16 546.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 522.00 | 16 904.00 | | 57 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 16 904.00 | | 57 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
UX Autres créances clients | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 668.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 308.00 | 193 254.00 | 34 053.00 | 227 308.00 |
VW T.V.A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 204.00 | 344 204.00 | | 344 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
ST Autres comptes | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 940.00 | | | 140 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 354.00 | | | 320 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |