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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 786.00 | 5 771.00 | 28 015.00 | 33 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 009.00 | 107 158.00 | 851.00 | 108 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 370.00 | 112 929.00 | 143 441.00 | 256 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BT Marchandises | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 156.00 | 112 929.00 | 228 227.00 | 341 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 120.00 | -137 724.00 | | -85 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 417.00 | 52 604.00 | | -33 417.00 |
DL TOTAL (I) | -110 537.00 | -77 120.00 | | -110 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 383.00 | 224 032.00 | | 178 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 68 701.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 49 276.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | | 9 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 764.00 | 351 498.00 | | 338 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 227.00 | 274 379.00 | | 228 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
FG Production vendue services | 300 047.00 | | 300 047.00 | 300 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 824.00 | | 328 824.00 | 328 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 33 395.00 | | 13 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | 33 395.00 | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | 42 717.00 | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -94.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 091.00 | 397 714.00 | | 332 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 508.00 | 345 110.00 | | 365 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 417.00 | 52 604.00 | | -33 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 835.00 | | 28 015.00 | 228 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 256 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 141 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 260.00 | | 28 015.00 | 114 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 831.00 | 1 577.00 | 480.00 | 111 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 831.00 | 1 577.00 | 480.00 | 111 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 933.00 | 31 358.00 | 14 575.00 | 45 933.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 764.00 | 338 764.00 | | 338 764.00 |