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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | 858.00 | 172.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 624.00 | 858.00 | 61 766.00 | 62 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 624.00 | 858.00 | 61 766.00 | 62 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DG Autres réserves | 117 416.00 | | | 117 416.00 |
DH Report à nouveau | -413 183.00 | | | -413 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | 1 264.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 1 264.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 1 264.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 146.00 | | | 5 146.00 |