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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 23 581.00 | 4 192.00 | 27 773.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 23 581.00 | 4 358.00 | 27 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
110 Total général Actif | 132 857.00 | 23 581.00 | 109 276.00 | 132 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 931.00 | 2 096.00 | | 4 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 354.00 | 90 633.00 | | 91 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 359.00 | 24 662.00 | | 14 359.00 |
230 Autres produits | 2 454.00 | 511.00 | | 2 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 099.00 | 117 903.00 | | 113 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 894.00 | 3 439.00 | | 3 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | -1 908.00 | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 288.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 37 000.00 | 30 604.00 | | 37 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 263.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 545.00 | 61 637.00 | | 59 545.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | 4 641.00 | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | 4 974.00 | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 359.00 | 103 941.00 | | 109 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | 13 962.00 | | 3 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 451.00 | | |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 740.00 | 14 345.00 | | 3 740.00 |