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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 32 435.00 | 15 842.00 | 48 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 635.00 | 32 435.00 | 250 199.00 | 282 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 451.00 | 963.00 | 132 487.00 | 133 451.00 |
BZ Autres créances | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
CF Disponibilités | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 125.00 | 963.00 | 509 161.00 | 510 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 760.00 | 33 399.00 | 759 361.00 | 792 760.00 |
CU Autres participations | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 818.00 | | | -30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 190.00 | | | 262 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
EA Autres dettes | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 135.00 | | | 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 361.00 | | | 759 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 306.00 | | | 391 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 962.00 | 29 794.00 | 178 756.00 | 148 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 962.00 | 29 794.00 | 178 756.00 | 148 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 003.00 | | | 264 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 818.00 | | | -30 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 647.00 | | 21 278.00 | 311 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 324 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 90 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | 20 978.00 | 77 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 934.00 | | 300.00 | 138 934.00 |