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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 27 530.00 | 1 766.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 691.00 | 57 490.00 | 32 201.00 | 89 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 338.00 | 86 371.00 | 33 967.00 | 120 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 301.00 | 3 062.00 | 53 239.00 | 56 301.00 |
CF Disponibilités | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 670.00 | 3 062.00 | 186 608.00 | 189 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 007.00 | 89 433.00 | 220 575.00 | 310 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 277.00 | 90 414.00 | | 91 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 716.00 | 33 863.00 | | 42 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 133 110.00 | | 142 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 731.00 | 16 656.00 | | 30 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391.00 | 12 774.00 | | 16 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 3 425.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 24 793.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 782.00 | 57 926.00 | | 77 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 575.00 | 191 036.00 | | 220 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 939.00 | 47 883.00 | | 58 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 618.00 | | 215 618.00 | 215 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 744.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 744.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 744.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 6 373.00 | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 421.00 | 211 228.00 | | 220 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 706.00 | 177 366.00 | | 177 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 716.00 | 33 863.00 | | 42 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 089.00 | | 22 615.00 | 99 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 120 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 118 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 738.00 | | 22 615.00 | 97 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 027.00 | 10 710.00 | 1 366.00 | 77 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 10 710.00 | 1 366.00 | 75 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642.00 | 2 852.00 | 432.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 2 852.00 | 432.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 2 852.00 | 432.00 | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 11 889.00 | 18 843.00 | 30 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 782.00 | 58 939.00 | 18 843.00 | 77 782.00 |