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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 957.00 | 36 004.00 | 1 953.00 | 37 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 351.00 | 37 769.00 | 1 582.00 | 39 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 087.00 | 73 773.00 | 8 314.00 | 82 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 160.00 | 73 773.00 | 88 387.00 | 162 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DH Report à nouveau | -31 937.00 | | | -31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 355.00 | | 359 355.00 | 359 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 355.00 | | 359 355.00 | 359 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 360.00 | | | 359 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 348.00 | 1 425.00 | | 72 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | 1 425.00 | | 72 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 674.00 | 24 961.00 | 713.00 | 25 674.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |