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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 483.00 | 8 071.00 | 10 412.00 | 18 483.00 |
AH Fonds commercial | 181 784.00 | | 181 784.00 | 181 784.00 |
AP Constructions | 259 298.00 | 199 968.00 | 59 329.00 | 259 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289 048.00 | 3 682 949.00 | 1 606 100.00 | 5 289 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 215.00 | 508 746.00 | 281 469.00 | 790 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 074.00 | 4 399 734.00 | 2 139 339.00 | 6 539 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BT Marchandises | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 036.00 | | 139 036.00 | 139 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CF Disponibilités | 1 064 634.00 | | 1 064 634.00 | 1 064 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 527.00 | | 1 291 527.00 | 1 291 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 601.00 | 4 399 734.00 | 3 430 866.00 | 7 830 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 525.00 | 1 238 965.00 | | 1 374 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 067.00 | 178 560.00 | | 296 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 592.00 | 1 890 525.00 | | 2 143 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 459.00 | 926 128.00 | | 615 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 277.00 | 159 291.00 | | 160 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 110.00 | 66 867.00 | | 168 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 294.00 | 62 347.00 | | 186 294.00 |
EA Autres dettes | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 865.00 | 60 713.00 | | 113 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 275.00 | 1 275 346.00 | | 1 287 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 866.00 | 3 165 870.00 | | 3 430 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 209 597.00 | | 382 168.00 | 6 209 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 691.00 | 6 539 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 515.00 | 200 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 176.00 | 6 338 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004 570.00 | | 382 168.00 | 6 004 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 694.00 | 484 732.00 | 52 691.00 | 3 967 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 3 697.00 | 4 515.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 804.00 | 481 035.00 | 48 176.00 | 3 958 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 459.00 | 303 175.00 | 452 284.00 | 755 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 849.00 | | | 513 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 474.00 | 47 230.00 | 245.00 | 47 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 275.00 | 974 990.00 | 452 284.00 | 1 427 275.00 |