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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 910.00 | 10 789.00 | 174 120.00 | 184 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 995.00 | 10 789.00 | 6 739 206.00 | 6 749 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
BZ Autres créances | 2 128 781.00 | | 2 128 781.00 | 2 128 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 118.00 | 56 112.00 | 245 006.00 | 301 118.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 782.00 | 56 112.00 | 2 530 670.00 | 2 586 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 778.00 | 66 901.00 | 9 269 876.00 | 9 336 778.00 |
CU Autres participations | 6 565 085.00 | | 6 565 085.00 | 6 565 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 067 637.00 | | | 4 067 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 921.00 | | | 4 460 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 519.00 | | | 3 628 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 011.00 | | | 922 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
EA Autres dettes | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 955.00 | | | 4 808 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 876.00 | | | 9 269 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 212.00 | | | 1 677 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 618.00 | | 993 618.00 | 993 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 618.00 | | 993 618.00 | 993 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 144.00 | | | 267 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 284.00 | | | -259 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 719.00 | | | -6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 110.00 | | | 1 570 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 826.00 | | | 1 352 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 283.00 | | | 217 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 793.00 | | 2 787 202.00 | 3 962 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 749 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | | 165 693.00 | 19 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 577.00 | | 2 621 509.00 | 3 943 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 7 248.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 7 248.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 870.00 | 182 870.00 | | 182 870.00 |
UX Autres créances clients | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582 591.00 | 450 848.00 | 1 982 423.00 | 3 582 591.00 |
VI Groupe et associés | 956 876.00 | 956 876.00 | | 956 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 781.00 | 2 128 781.00 | | 2 128 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 656.00 | 2 267 656.00 | | 2 267 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 955.00 | 1 677 213.00 | 1 982 423.00 | 4 808 955.00 |