| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
AP Constructions | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 43 239.00 | 3 295.00 | 46 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 015.00 | 71 920.00 | 1 244 095.00 | 1 316 015.00 |
BT Marchandises | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 311 830.00 | | 311 830.00 | 311 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 849.00 | | 365 849.00 | 365 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 863.00 | 71 920.00 | 1 609 943.00 | 1 681 863.00 |
CU Autres participations | 1 240 800.00 | | 1 240 800.00 | 1 240 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DG Autres réserves | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 947.00 | | | 1 406 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
EA Autres dettes | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 943.00 | | | 1 609 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
FG Production vendue services | 388 093.00 | | 388 093.00 | 388 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 974.00 | | 534 974.00 | 534 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 965.00 | | | 754 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 316.00 | | | 505 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 015.00 | | | 1 316 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 800.00 | | | 1 240 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 147.00 | 4 773.00 | | 67 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 647.00 | 4 773.00 | | 42 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 997.00 | 202 997.00 | | 202 997.00 |