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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 761.00 | 962.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 563.00 | 44 046.00 | 6 517.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 486.00 | 44 807.00 | 39 678.00 | 84 486.00 |
BT Marchandises | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
CF Disponibilités | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 103.00 | | 347 103.00 | 347 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 589.00 | 44 807.00 | 386 781.00 | 431 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 352 726.00 | | | 352 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 781.00 | | | 386 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
FG Production vendue services | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 117.00 | | 397 117.00 | 397 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 609.00 | | | 421 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 691.00 | | | 388 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 154.00 | 10 458.00 | 803.00 | 35 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | 10 458.00 | 803.00 | 35 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |