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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 731.00 | 525 009.00 | 52 722.00 | 577 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 992.00 | 37 046.00 | 104 946.00 | 141 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 185.00 | 275 451.00 | 751 734.00 | 1 027 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 334.00 | | 573 334.00 | 573 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 367.00 | 837 506.00 | 3 252 861.00 | 4 090 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 529 030.00 | 10 034 382.00 | 21 494 648.00 | 31 529 030.00 |
BZ Autres créances | 3 673 610.00 | | 3 673 610.00 | 3 673 610.00 |
CF Disponibilités | 3 372 936.00 | | 3 372 936.00 | 3 372 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 764 355.00 | 10 034 382.00 | 28 729 973.00 | 38 764 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 854 722.00 | 10 871 888.00 | 31 982 834.00 | 42 854 722.00 |
CU Autres participations | 1 700 620.00 | | 1 700 620.00 | 1 700 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 020.00 | 220 020.00 | | 220 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 525.00 | 1 231 525.00 | | 1 231 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
DG Autres réserves | 3 116 690.00 | 2 929 643.00 | | 3 116 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 839.00 | 187 046.00 | | 1 753 839.00 |
DK Provisions réglementées | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 870.00 | 4 671 030.00 | | 6 424 870.00 |
DP Provisions pour risques | 98 638.00 | 593 918.00 | | 98 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 639.00 | 593 918.00 | | 98 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310 813.00 | 5 691 408.00 | | 4 310 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379 503.00 | 9 588 814.00 | | 15 379 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 867.00 | 2 395 898.00 | | 2 540 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 447.00 | 956 510.00 | | 996 447.00 |
EA Autres dettes | 2 231 695.00 | 1 773 024.00 | | 2 231 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459 325.00 | 20 405 654.00 | | 25 459 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 982 834.00 | 25 670 604.00 | | 31 982 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 327 063.00 | 5 345 263.00 | 18 672 326.00 | 13 327 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 063.00 | 5 345 263.00 | 18 672 326.00 | 13 327 063.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 241 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 375 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 047 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | 2 867.00 | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 2 867.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 308.00 | 1 708.00 | | 174 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 308.00 | 1 708.00 | | 174 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 353.00 | 1 159.00 | | -170 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 985.00 | 32 781.00 | | 187 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 103.00 | 54 061.00 | | 555 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 245 014.00 | 13 770 816.00 | | 19 245 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 491 175.00 | 13 583 770.00 | | 17 491 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 839.00 | 187 046.00 | | 1 753 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 720.00 | | 612 777.00 | 3 477 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 273 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 4 090 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 731.00 | | 36 000.00 | 541 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 136.00 | | 574 546.00 | 664 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 853.00 | | 2 231.00 | 2 271 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 922.00 | 165 584.00 | | 671 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 257.00 | 36 752.00 | | 488 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 665.00 | 128 832.00 | | 183 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 918.00 | | 495 280.00 | 593 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 554 014.00 | 2 480 368.00 | | 7 554 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 554 014.00 | 2 480 368.00 | | 7 554 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225 306.00 | 2 480 368.00 | 495 280.00 | 8 225 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 867.00 | 2 540 867.00 | | 2 540 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 447.00 | 996 447.00 | | 996 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611 198.00 | 17 611 196.00 | | 17 611 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 334.00 | | 573 334.00 | 573 334.00 |
UX Autres créances clients | 31 529 030.00 | 31 529 030.00 | | 31 529 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 812.00 | 1 545 742.00 | 2 755 281.00 | 4 310 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673 610.00 | 3 673 610.00 | | 3 673 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 964 752.00 | 35 391 418.00 | 573 334.00 | 35 964 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 459 324.00 | 22 694 254.00 | 2 755 281.00 | 25 459 324.00 |