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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 378.00 | 172.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 550.00 | 2 378.00 | 172.00 | 2 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 461.00 | 8 202.00 | 23 259.00 | 31 461.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 963.00 | 8 202.00 | 30 761.00 | 38 963.00 |
110 Total général Actif | 41 513.00 | 10 579.00 | 30 933.00 | 41 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 866.00 | 41 872.00 | | 24 866.00 |
222 Production stockée | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 2.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 486.00 | 41 875.00 | | 29 486.00 |
242 Autres charges externes. | 11 091.00 | 43 437.00 | | 11 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | 916.00 | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 170.00 | 23 116.00 | | 13 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 240.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 686.00 | 67 753.00 | | 24 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 800.00 | -25 878.00 | | 4 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 845.00 | | | 845.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 484.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | -26 400.00 | | 5 621.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 490.00 | | | 2 490.00 |