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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 774.00 | 159 774.00 | | 159 774.00 |
AN Terrains | 3 809 440.00 | 866 044.00 | 2 943 397.00 | 3 809 440.00 |
AP Constructions | 22 989 429.00 | 7 520 491.00 | 15 468 939.00 | 22 989 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 160.00 | 196 018.00 | 5 142.00 | 201 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 468.00 | 1 009 323.00 | 174 145.00 | 1 183 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 344 873.00 | 9 751 650.00 | 18 593 223.00 | 28 344 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 316.00 | | 5 017 316.00 | 5 017 316.00 |
BZ Autres créances | 8 275 552.00 | | 8 275 552.00 | 8 275 552.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298 878.00 | | 13 298 878.00 | 13 298 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 643 750.00 | 9 751 650.00 | 31 892 101.00 | 41 643 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 759 920.00 | 29 759 920.00 | | 29 759 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
DH Report à nouveau | -4 676 927.00 | -4 929 931.00 | | -4 676 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 834.00 | 253 004.00 | | 837 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 128.00 | 115 589.00 | | 110 128.00 |
DL TOTAL (I) | 26 152 062.00 | 25 319 689.00 | | 26 152 062.00 |
DP Provisions pour risques | 850 284.00 | 774 765.00 | | 850 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 284.00 | 774 765.00 | | 850 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 217.00 | 11 638.00 | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 662.00 | 2 325 256.00 | | 2 513 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 761.00 | 1 600 557.00 | | 1 474 761.00 |
EA Autres dettes | 891 115.00 | 11 724.00 | | 891 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 755.00 | 3 949 176.00 | | 4 889 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 892 101.00 | 30 043 630.00 | | 31 892 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 217 613.00 | | 7 217 613.00 | 7 217 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 613.00 | | 7 217 613.00 | 7 217 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 123 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 128 474.00 | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 440.00 | 55 287.00 | | 25 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 760.00 | 186 931.00 | | 65 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 200.00 | 242 218.00 | | 91 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 737.00 | -113 744.00 | | -69 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 11 856.00 | | 11 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 385.00 | 6 455 275.00 | | 7 328 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 551.00 | 6 202 271.00 | | 6 490 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 834.00 | 253 004.00 | | 837 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341 050.00 | | 3 823.00 | 28 341 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 344 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 183 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 179 675.00 | | 3 823.00 | 28 179 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840 923.00 | 910 727.00 | | 8 840 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681 148.00 | 910 727.00 | | 8 681 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 765.00 | 152 239.00 | 76 720.00 | 774 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 765.00 | 152 239.00 | 76 720.00 | 774 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 479.00 | 60 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 760.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 662.00 | 2 513 662.00 | | 2 513 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 881.00 | 286 881.00 | | 286 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 115.00 | 891 115.00 | | 891 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 316.00 | 4 673 272.00 | 344 044.00 | 5 017 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 538 495.00 | 538 495.00 | | 538 495.00 |
VC Groupe et associés | 7 570 774.00 | 7 570 774.00 | | 7 570 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 429.00 | 12 180.00 | 110 249.00 | 122 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 300 111.00 | 12 844 218.00 | 455 893.00 | 13 300 111.00 |
VW T.V.A. | 862 953.00 | 862 953.00 | | 862 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 538.00 | 4 879 538.00 | | 4 879 538.00 |