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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 421.00 | 42 181.00 | 11 240.00 | 53 421.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 961.00 | 42 675.00 | 11 286.00 | 53 961.00 |
060 Stock marchandises | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
072 Créances – Autres | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
110 Total général Actif | 197 549.00 | 42 675.00 | 154 875.00 | 197 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 881.00 | | | 162 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
252 Charges sociales | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | | | 3 100.00 |