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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 322.00 | | 3 201 322.00 | 3 201 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 172 000.00 | | 3 172 000.00 | 3 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
DG Autres réserves | 354 741.00 | 1 354 741.00 | | 354 741.00 |
DH Report à nouveau | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 148.00 | | | 999 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 466.00 | 3 175 319.00 | | 3 174 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 300.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 627.00 | 5 152.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 856.00 | 5 452.00 | | 26 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 322.00 | 3 195 771.00 | | 3 201 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 301.00 | 422.00 | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | 422.00 | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 996.00 | 2.00 | | 15 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 2.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 694.00 | 420.00 | | -7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 393.00 | 26 494.00 | | 1 066 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 246.00 | 26 494.00 | | 67 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 147.00 | | | 999 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 000.00 | | | 3 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 000.00 | | | 3 172 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |