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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760.00 | 8 206.00 | 554.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 860.00 | 8 206.00 | 12 653.00 | 20 860.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 579.00 | 33 807.00 | 270 772.00 | 304 579.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 551.00 | 33 807.00 | 368 744.00 | 402 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 411.00 | 42 013.00 | 381 397.00 | 423 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DG Autres réserves | 57 770.00 | 57 647.00 | | 57 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 62 123.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 184 667.00 | 127 990.00 | | 184 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 067.00 | 110 000.00 | | 105 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 37 110.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 25 166.00 | | 27 794.00 |
EA Autres dettes | 22 921.00 | 21 129.00 | | 22 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 731.00 | 193 404.00 | | 196 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 397.00 | 321 394.00 | | 381 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 492.00 | 193 404.00 | | 106 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 849.00 | 357.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 357.00 | | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VC Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 067.00 | 14 828.00 | 87 071.00 | 105 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 032.00 | 357 032.00 | | 357 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 731.00 | 106 492.00 | 87 071.00 | 196 731.00 |