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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 259.00 | 507 343.00 | 115 916.00 | 623 259.00 |
040 Immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 183.00 | 507 542.00 | 130 641.00 | 638 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
084 Disponibilités | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
110 Total général Actif | 768 054.00 | 507 542.00 | 260 511.00 | 768 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 405.00 | | | 473 405.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
222 Production stockée | -546.00 | | | -546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 324.00 | | | 573 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
252 Charges sociales | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 899.00 | | | 541 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 330.00 | | | 31 330.00 |