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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 29 169.00 | 8 631.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 205.00 | 29 169.00 | 9 036.00 | 38 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 016.00 | | 2 100 016.00 | 2 100 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 724.00 | | 2 201 724.00 | 2 201 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 929.00 | 29 169.00 | 2 210 760.00 | 2 239 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 980.00 | 111 831.00 | | 114 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 799.00 | 43 148.00 | | -87 799.00 |
DL TOTAL (I) | 28 280.00 | 156 080.00 | | 28 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 279.00 | 524 139.00 | | 1 479 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 264.00 | 121 921.00 | | 475 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | 244 774.00 | | 192 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 15 148.00 | | 35 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 480.00 | 906 187.00 | | 2 182 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 760.00 | 1 062 266.00 | | 2 210 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 421.00 | 897 981.00 | | 1 078 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 686.00 | 509 273.00 | | 346 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 937.00 | |
FM Production stockée | | | 1 078 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -90.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 457.00 | 948 667.00 | | 2 262 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 256.00 | 905 518.00 | | 2 350 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 799.00 | 43 148.00 | | -87 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 609.00 | 7 560.00 | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | 7 560.00 | | 21 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 264.00 | 475 264.00 | | 475 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 686.00 | 346 686.00 | | 346 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 593.00 | 28 534.00 | 888 532.00 | 1 132 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123 504.00 | | | 1 123 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VP Divers | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636.00 | 10 231.00 | 405.00 | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 480.00 | 1 078 421.00 | 888 532.00 | 2 182 480.00 |