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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 974.00 | 65 007.00 | 10 968.00 | 75 974.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 138.00 | 65 007.00 | 11 131.00 | 76 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
110 Total général Actif | 87 747.00 | 65 007.00 | 22 740.00 | 87 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
252 Charges sociales | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 257.00 | | | 1 257.00 |