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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
AP Constructions | 654 652.00 | 357 179.00 | 297 473.00 | 654 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 239.00 | 31 782.00 | 457.00 | 32 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 126.00 | 388 961.00 | 365 166.00 | 754 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 861.00 | 17 503.00 | 233 358.00 | 250 861.00 |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 212.00 | 17 503.00 | 301 709.00 | 319 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 338.00 | 406 464.00 | 666 874.00 | 1 073 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 37 989.00 | 30 144.00 | | 37 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 7 845.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 52 505.00 | 39 639.00 | | 52 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 086.00 | 522 769.00 | | 499 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 381.00 | 110 165.00 | | 110 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 212.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 2 092.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 369.00 | 636 238.00 | | 614 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 874.00 | 675 878.00 | | 666 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 590.00 | 64 879.00 | | 67 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 724.00 | 57 033.00 | | 54 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | 7 845.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 126.00 | | | 754 126.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 318.00 | 26 643.00 | | 362 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 318.00 | 26 643.00 | | 362 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 514.00 | 11 395.00 | 9 405.00 | 15 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | 9 405.00 | 17 503.00 | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 395.00 | 9 405.00 | 17 503.00 | 11 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |