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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
BT Marchandises | 787 909.00 | | 787 909.00 | 787 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 752.00 | | 176 752.00 | 176 752.00 |
BZ Autres créances | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CF Disponibilités | 670 651.00 | | 670 651.00 | 670 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 581.00 | | 2 000 581.00 | 2 000 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 119.00 | 4 538.00 | 2 000 581.00 | 2 005 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 151 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 256.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 32 580.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 192 790.00 | 205 837.00 | | 192 790.00 |
DP Provisions pour risques | 43 193.00 | 11 340.00 | | 43 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 193.00 | 11 340.00 | | 43 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 268.00 | 1 186 356.00 | | 1 398 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 914.00 | 225 320.00 | | 190 914.00 |
EA Autres dettes | 174 165.00 | 86 580.00 | | 174 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 598.00 | 1 499 505.00 | | 1 764 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 581.00 | 1 716 682.00 | | 2 000 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340.00 | 43 193.00 | 11 340.00 | 11 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 340.00 | 43 193.00 | 11 340.00 | 11 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 193.00 | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 268.00 | 1 398 268.00 | | 1 398 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
UX Autres créances clients | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 897.00 | 312 897.00 | | 312 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 021.00 | 542 021.00 | | 542 021.00 |
VW T.V.A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 598.00 | 1 764 598.00 | | 1 764 598.00 |