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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 217.00 | 766.00 | 9 983.00 |
BZ Autres créances | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CF Disponibilités | 332 585.00 | | 332 585.00 | 332 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 913.00 | 9 217.00 | 471 696.00 | 480 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 913.00 | 9 217.00 | 471 696.00 | 480 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 930.00 | | | 224 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
DH Report à nouveau | -16 290 081.00 | | | -16 290 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 034.00 | | | -198 034.00 |
DL TOTAL (I) | -16 229 879.00 | | | -16 229 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174 107.00 | | | 16 174 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 230 814.00 | | | 16 230 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 696.00 | | | 471 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 230 814.00 | | | 16 230 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 949.00 | | | 327 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 949.00 | | | 327 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 092.00 | | | 452 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 592.00 | | | 485 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 643.00 | | | -157 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 939.00 | | | 331 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 973.00 | | | 529 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 034.00 | | | -198 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 211.00 | 33 500.00 | 327 949.00 | 765 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 211.00 | 33 500.00 | 327 949.00 | 765 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 500.00 | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174 107.00 | 16 174 107.00 | | 16 174 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 325.00 | 148 325.00 | | 148 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 230 814.00 | 16 230 814.00 | | 16 230 814.00 |