| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255.00 | 3 102.00 | 1 153.00 | 4 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 672.00 | 3 102.00 | 67 570.00 | 70 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 769.00 | 21 381.00 | | 10 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | -10 612.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 21 882.00 | 19 019.00 | | 21 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 110.00 | 18 407.00 | | 11 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 2 548.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 4 117.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | 20 913.00 | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 4 716.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 688.00 | 50 701.00 | | 45 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 570.00 | 69 720.00 | | 67 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 935.00 | 32 041.00 | | 34 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | 2 295.00 | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 437.00 | 67 792.00 | | 85 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 574.00 | 78 404.00 | | 82 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | -10 612.00 | | 2 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933.00 | 9 833.00 | | 3 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255.00 | | 3 628.00 | 4 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 3 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | | 3 628.00 | 3 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 76.00 | 4.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | 76.00 | 4.00 | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 199.00 | 31 046.00 | 1 153.00 | 32 199.00 |
VW T.V.A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 688.00 | 34 935.00 | 10 753.00 | 45 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 1 855.00 | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -950.00 | | |
ST Autres comptes | 44 655.00 | 52 673.00 | | 44 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 060.00 | 960.00 | | 9 060.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 1 097.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | 1 855.00 | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 332.00 | 13 551.00 | | 13 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 390.00 | 3 821.00 | | 3 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 849.00 | 53 780.00 | | 53 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |