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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 536.00 | 1 108.00 | 796 428.00 | 797 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 507.00 | 34.00 | 149 473.00 | 149 507.00 |
CF Disponibilités | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 582.00 | 34.00 | 300 548.00 | 300 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 117.00 | 1 141.00 | 1 096 976.00 | 1 098 117.00 |
CU Autres participations | 580 373.00 | | 580 373.00 | 580 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 819 347.00 | 823 051.00 | | 819 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 466.00 | 56 299.00 | | 97 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 463.00 | 1 024 000.00 | | 1 061 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 6 982.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 636.00 | 13 664.00 | | 25 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 513.00 | 21 934.00 | | 35 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 976.00 | 1 045 934.00 | | 1 096 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 513.00 | 21 934.00 | | 35 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 465.00 | 97 500.00 | | 139 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 998.00 | 41 201.00 | | 41 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 466.00 | 56 299.00 | | 97 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 536.00 | | | 797 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 373.00 | | | 580 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |