| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 735.00 | 72 689.00 | 26 046.00 | 98 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 647.00 | 102 842.00 | 45 805.00 | 148 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 382.00 | 175 531.00 | 71 851.00 | 247 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 357.00 | | 367 357.00 | 367 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 739.00 | 175 531.00 | 439 208.00 | 614 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | 81 473.00 | | 104 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658.00 | 10 958.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 207 324.00 | 186 923.00 | | 207 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 882.00 | 91 933.00 | | 65 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 473.00 | 93 599.00 | | 81 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 66 929.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 31 110.00 | | 33 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 750.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 884.00 | 286 181.00 | | 231 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 208.00 | 473 103.00 | | 439 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 309.00 | 264 555.00 | | 187 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 717 202.00 | | 717 202.00 | 717 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 505.00 | | 718 505.00 | 718 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | 4 204.00 | | 11 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 542.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 542.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 542.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | 26 522.00 | | 31 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 365.00 | 515 711.00 | | 734 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 191.00 | 434 238.00 | | 630 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 174.00 | 81 473.00 | | 104 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 746.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 071.00 | | 17 311.00 | 232 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 247 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 071.00 | | 17 311.00 | 230 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 188.00 | 27 343.00 | | 148 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 27 343.00 | | 148 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 882.00 | 21 307.00 | 44 575.00 | 65 882.00 |
VI Groupe et associés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 384.00 | 147 384.00 | | 147 384.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 884.00 | 187 309.00 | 44 575.00 | 231 884.00 |