| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 4 280.00 | 1 808.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 36 560.00 | 34 539.00 | 2 021.00 | 36 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 294.00 | 34 695.00 | 6 598.00 | 41 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 30 432.00 | 17 793.00 | 48 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 567.00 | 103 947.00 | 36 620.00 | 140 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 293.00 | 1 060.00 | 6 233.00 | 7 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 215 582.00 | | 215 582.00 | 215 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 672.00 | 1 060.00 | 299 612.00 | 300 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 239.00 | 105 007.00 | 336 232.00 | 441 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 14 040.00 | | 50 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 119 427.00 | | |
DG Autres réserves | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
DH Report à nouveau | -25 861.00 | | | -25 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | -25 861.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 144 109.00 | 109 006.00 | | 144 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966.00 | 10 917.00 | | 14 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 907.00 | 4 433.00 | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 18 778.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | 20 805.00 | | 47 206.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 20.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 340.00 | 11 730.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 123.00 | 66 682.00 | | 192 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 232.00 | 175 688.00 | | 336 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 868.00 | 62 402.00 | | 183 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 393.00 | | 770 393.00 | 770 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 393.00 | | 770 393.00 | 770 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 592.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 8 833.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 8 833.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 6 986.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | -2 318.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 454.00 | 610 550.00 | | 780 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 350.00 | 636 411.00 | | 745 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | -25 861.00 | | 35 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 290.00 | | 19 083.00 | 131 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 140 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 806.00 | 126 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | 1 400.00 | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 203.00 | | 17 683.00 | 118 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 662.00 | 11 092.00 | 9 806.00 | 102 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 803.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 184.00 | 10 289.00 | 9 806.00 | 99 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905.00 | 6 650.00 | 8 255.00 | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 123.00 | 183 868.00 | 8 255.00 | 192 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 298.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | 8 232.00 | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 47 510.00 | 54 651.00 | | 47 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 032.00 | 23 220.00 | | 27 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 161.00 | 31 064.00 | | 24 161.00 |
YT Sous‐traitance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630.00 | 3 872.00 | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 200.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | 3 498.00 | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 564.00 | 49 264.00 | | 68 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 090.00 | 74 119.00 | | 76 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 535.00 | 89 975.00 | | 94 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |