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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 948.00 | 90 106.00 | 210 842.00 | 300 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 774.00 | 22 603.00 | 38 170.00 | 60 774.00 |
040 Immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 058.00 | 112 709.00 | 310 348.00 | 423 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 918.00 | 11 385.00 | 203 533.00 | 214 918.00 |
072 Créances – Autres | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
084 Disponibilités | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 481.00 | 11 385.00 | 548 096.00 | 559 481.00 |
110 Total général Actif | 982 540.00 | 124 094.00 | 858 445.00 | 982 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 743.00 | | | 258 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 318.00 | | | 164 318.00 |