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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 632.00 | 197 629.00 | 21 003.00 | 218 632.00 |
040 Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 799.00 | 204 133.00 | 22 666.00 | 226 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
060 Stock marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
072 Créances – Autres | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
084 Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
110 Total général Actif | 291 205.00 | 204 133.00 | 87 072.00 | 291 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 320 248.00 | 334 609.00 | | 320 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 11 025.00 | 10 605.00 | | 11 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 190.00 | 345 214.00 | | 332 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 085.00 | 67 145.00 | | 66 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | 1 087.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 954.00 | 36 414.00 | | 26 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 077.00 | -2 931.00 | | 3 077.00 |
242 Autres charges externes. | 73 485.00 | 77 110.00 | | 73 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 624.00 | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 859.00 | 139 224.00 | | 141 859.00 |
252 Charges sociales | 10 830.00 | 8 809.00 | | 10 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | 13 564.00 | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 2.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 311.00 | 343 049.00 | | 336 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 121.00 | 2 165.00 | | -4 121.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 405.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | 152.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 037.00 | 616.00 | | -6 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |