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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 852 000.00 | 183 608.00 | 668 392.00 | 852 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 000.00 | 183 608.00 | 861 392.00 | 1 045 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 119.00 | 183 608.00 | 917 511.00 | 1 101 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 395 771.00 | 354 859.00 | | 395 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 786.00 | 40 912.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 440 657.00 | 396 871.00 | | 440 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 106.00 | 474 167.00 | | 384 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 093.00 | 51 757.00 | | 52 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 4 325.00 | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | 13 232.00 | | 6 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 368.00 | 24 315.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 855.00 | 567 797.00 | | 476 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 511.00 | 964 668.00 | | 917 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 571.00 | 168 503.00 | | 164 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 003.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 027.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 762.00 | 121 327.00 | | 114 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 977.00 | 80 415.00 | | 70 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 786.00 | 40 912.00 | | 43 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 606.00 | 27 003.00 | | 156 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 606.00 | 27 003.00 | | 156 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UX Autres créances clients | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 106.00 | 71 823.00 | 245 383.00 | 384 106.00 |
VI Groupe et associés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 855.00 | 164 571.00 | 245 383.00 | 476 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 19 435.00 | | 7 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | 5 689.00 | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 1 204.00 | 1 168.00 | | 1 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 041.00 | 7 629.00 | | 9 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | 19 513.00 | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 363.00 | 23 966.00 | | 23 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295.00 | 1 290.00 | | 1 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 387.00 | 14 486.00 | | 17 387.00 |