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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
AP Constructions | 27 534.00 | 23 276.00 | 4 257.00 | 27 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 307.00 | 280 527.00 | 173 780.00 | 454 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 820.00 | 137 934.00 | 80 885.00 | 218 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 239.00 | 494 316.00 | 258 923.00 | 753 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
CF Disponibilités | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 946.00 | | 825 946.00 | 825 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 185.00 | 494 316.00 | 1 084 869.00 | 1 579 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 846.00 | | | 219 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 431 242.00 | | | 431 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 735.00 | | | 363 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 627.00 | | | 653 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 869.00 | | | 1 084 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 313.00 | | | 421 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 464.00 | | 161 512.00 | 653 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 737.00 | 753 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 737.00 | 700 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 886.00 | | 161 512.00 | 600 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 179.00 | 74 260.00 | 32 123.00 | 452 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 529.00 | 1 047.00 | | 51 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 650.00 | 73 212.00 | 32 123.00 | 400 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UX Autres créances clients | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 735.00 | 131 421.00 | 232 314.00 | 363 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 627.00 | 421 313.00 | 232 314.00 | 653 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |