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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
CF Disponibilités | 351 285.00 | | 351 285.00 | 351 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 160.00 | | 1 075 160.00 | 1 075 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 160.00 | | 1 615 160.00 | 1 615 160.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DG Autres réserves | 262 516.00 | 127 844.00 | | 262 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 951.00 | 284 672.00 | | 269 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 668.00 | 1 492 716.00 | | 1 612 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 705.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 492.00 | 7 178.00 | | 2 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 160.00 | 1 499 895.00 | | 1 615 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492.00 | 7 178.00 | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 3 255.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 423.00 | 293 473.00 | | 275 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472.00 | 8 801.00 | | 5 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 951.00 | 284 672.00 | | 269 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |