| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179 253.00 | 73 389.00 | 105 863.00 | 179 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 3 842.00 | 1 396.00 | 5 238.00 |
040 Immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 037.00 | 77 232.00 | 121 805.00 | 199 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595 564.00 | 3 263.00 | 592 301.00 | 595 564.00 |
072 Créances – Autres | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
084 Disponibilités | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 846 402.00 | 3 263.00 | 843 139.00 | 846 402.00 |
110 Total général Actif | 1 045 438.00 | 80 495.00 | 964 944.00 | 1 045 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 154.00 | |