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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 793 168.00 | | 793 168.00 | 793 168.00 |
BZ Autres créances | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 471.00 | | 906 471.00 | 906 471.00 |
CU Autres participations | 793 168.00 | | 793 168.00 | 793 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 521 333.00 | 565 299.00 | | 521 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 31 769.00 | | 52 587.00 |
DK Provisions réglementées | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 820 161.00 | 843 309.00 | | 820 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 675.00 | 5.00 | | 78 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 6 002.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 36 662.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 310.00 | 42 669.00 | | 86 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 471.00 | 885 979.00 | | 906 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 824.00 | -1 362.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 117.00 | 36 176.00 | | 64 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530.00 | 4 407.00 | | 11 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 587.00 | 31 769.00 | | 52 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 168.00 | | | 793 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 168.00 | | | 793 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 841.00 | | | 6 841.00 |