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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 982.00 | 37 484.00 | 14 498.00 | 51 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 171.00 | 35 781.00 | 39 391.00 | 75 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 018.00 | 73 265.00 | 60 754.00 | 134 018.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 319 610.00 | | 319 610.00 | 319 610.00 |
CF Disponibilités | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 703.00 | | 454 703.00 | 454 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 722.00 | 73 265.00 | 515 457.00 | 588 722.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
DL TOTAL (I) | 357 837.00 | | | 357 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 457.00 | | | 515 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 062.00 | | 3 148.00 | 260 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 192.00 | 134 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 143.00 | 127 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 148.00 | | 3 148.00 | 138 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 830.00 | 10 056.00 | 12 622.00 | 75 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 830.00 | 10 056.00 | 12 622.00 | 75 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 643.00 | 14 134.00 | 35 509.00 | 49 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 703.00 | 322 703.00 | | 322 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 400.00 | 326 190.00 | 6 210.00 | 332 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 620.00 | 122 111.00 | 35 509.00 | 157 620.00 |