| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 12.00 | 96.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 10 660.00 | 3 169.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 836.00 | 10 672.00 | 213 164.00 | 223 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 511.00 | 7 305.00 | 112 205.00 | 119 511.00 |
BZ Autres créances | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 697.00 | 7 305.00 | 137 391.00 | 144 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 533.00 | 17 977.00 | 350 556.00 | 368 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 927.00 | 201 003.00 | | 239 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 38 924.00 | | 36 144.00 |
DK Provisions réglementées | 24.00 | | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 279 395.00 | 243 227.00 | | 279 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 15 424.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 11 117.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | 43 607.00 | | 39 350.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 6 275.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 161.00 | 76 492.00 | | 71 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 556.00 | 319 719.00 | | 350 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 161.00 | 76 492.00 | | 71 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 648.00 | | 539 648.00 | 539 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 648.00 | | 539 648.00 | 539 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 4 549.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 10 563.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 10 563.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 002.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 002.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 8 561.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 12 879.00 | | 11 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 248.00 | 513 666.00 | | 546 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 104.00 | 474 743.00 | | 510 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 144.00 | 38 924.00 | | 36 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 373.00 | 14 977.00 | | 14 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 414.00 | | 6 423.00 | 217 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 900.00 | | 108.00 | 204 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | 1 315.00 | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 228.00 | | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 216.00 | | 10 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | | 600.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 905.00 | | 600.00 | 7 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905.00 | 24.00 | 600.00 | 7 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 697.00 | 144 697.00 | 5 000.00 | 149 697.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |