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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 120.00 | 17 514.00 | 606.00 | 18 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 578.00 | 140 829.00 | 55 748.00 | 196 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 783.00 | 159 713.00 | 68 069.00 | 227 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 179.00 | | 453 179.00 | 453 179.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 624 055.00 | | 624 055.00 | 624 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 080.00 | | 1 202 080.00 | 1 202 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 863.00 | 159 714.00 | 1 270 149.00 | 1 429 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 821.00 | 436 785.00 | | 427 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 834.00 | 191 036.00 | | 308 834.00 |
DL TOTAL (I) | 791 655.00 | 682 821.00 | | 791 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 822.00 | 74 578.00 | | 30 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 954.00 | 167 314.00 | | 205 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 674.00 | 194 918.00 | | 201 674.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 1 312.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 605.00 | 3 835.00 | | 39 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 493.00 | 447 234.00 | | 478 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 149.00 | 1 130 056.00 | | 1 270 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 033.00 | 397 569.00 | | 461 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 453 180.00 | 453 180.00 | | 453 180.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 823.00 | 13 363.00 | 17 461.00 | 30 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 223.00 | 478 509.00 | 11 714.00 | 490 223.00 |
VW T.V.A. | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 494.00 | 461 034.00 | 17 460.00 | 478 494.00 |