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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 923.00 | | | -1 208 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 406.00 | | | -177 406.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 221.00 | | | -1 079 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 954.00 | | | 1 074 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 432.00 | | | 1 093 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 432.00 | | | 1 093 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072 551.00 | | | 1 072 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 143.00 | | | 1 128 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119 985.00 | | | -1 119 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 745.00 | | | 1 072 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 151.00 | | | 1 250 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 406.00 | | | -177 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 551.00 | | | 1 072 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 551.00 | | | 1 072 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 522.00 | 3 442.00 | 7 964.00 | 4 522.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 587.00 | | 1 064 587.00 | 1 064 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 109.00 | 5 395.00 | 1 072 551.00 | 1 069 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 064 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 442.00 | 7 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 954.00 | 1 074 954.00 | | 1 074 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069.00 | 3 068.00 | | 3 069.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 432.00 | 1 093 432.00 | | 1 093 432.00 |