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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 185.00 | 114 487.00 | 38 698.00 | 153 185.00 |
040 Immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 496.00 | 123 259.00 | 53 236.00 | 176 496.00 |
060 Stock marchandises | 167 298.00 | 15 750.00 | 151 548.00 | 167 298.00 |
072 Créances – Autres | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
084 Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 337.00 | 15 750.00 | 168 587.00 | 184 337.00 |
110 Total général Actif | 360 833.00 | 139 009.00 | 221 823.00 | 360 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 142.00 | | | 610 142.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 382.00 | | | 613 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 631.00 | | | 370 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 182.00 | | | -38 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
252 Charges sociales | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 724.00 | | | 610 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |