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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 450.00 | 12 000.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 357.00 | 20 976.00 | 8 380.00 | 29 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 965.00 | 73 115.00 | 97 850.00 | 170 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 987.00 | 94 542.00 | 804 446.00 | 898 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 511.00 | | 278 511.00 | 278 511.00 |
BZ Autres créances | 408 349.00 | | 408 349.00 | 408 349.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 853.00 | | 690 853.00 | 690 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 841.00 | 94 542.00 | 1 495 299.00 | 1 589 841.00 |
CU Autres participations | 686 216.00 | | 686 216.00 | 686 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 710.00 | 619 710.00 | | 619 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
DH Report à nouveau | -162 755.00 | -151 957.00 | | -162 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 907.00 | -10 798.00 | | 416 907.00 |
DL TOTAL (I) | 954 478.00 | 537 571.00 | | 954 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 331.00 | 87 327.00 | | 75 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 755.00 | 656 605.00 | | 170 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 240.00 | 189 513.00 | | 185 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 224.00 | 75 193.00 | | 50 224.00 |
EA Autres dettes | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 821.00 | 1 103 070.00 | | 540 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 299.00 | 1 640 641.00 | | 1 495 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 821.00 | 1 103 070.00 | | 540 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 331.00 | 87 327.00 | | 75 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 16 000.00 | | 5 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 497.00 | | | 496 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 497.00 | | | 496 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 032.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 032.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 927.00 | -2 032.00 | | 495 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 458.00 | 256 187.00 | | 564 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 551.00 | 266 984.00 | | 147 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 907.00 | -10 798.00 | | 416 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | 9 407.00 | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 987.00 | | 4 564.00 | 898 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 321.00 | | 4 564.00 | 200 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 216.00 | | | 686 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 542.00 | 33 557.00 | | 94 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 092.00 | 33 557.00 | | 94 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
UX Autres créances clients | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
VB T. V. A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VC Groupe et associés | 387 261.00 | 387 261.00 | | 387 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | 178 809.00 | 178 809.00 | | 178 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 457.00 | 751 457.00 | | 751 457.00 |
VW T.V.A. | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 549.00 | 654 549.00 | | 654 549.00 |